摩根纯债丰利债券A
(000839)公募债券型
1.0375
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2915
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：32.73%
- 成立日期：2014-11-18
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007300 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.008600 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.009000 | 2024-12-13 |
| 4 | 0.006900 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.005300 | 2024-07-12 |
| 6 | 0.007300 | 2023-04-18 |
| 7 | 0.007500 | 2022-10-25 |
| 8 | 0.007300 | 2022-07-18 |
| 9 | 0.006800 | 2022-04-20 |
| 10 | 0.006600 | 2022-01-19 |
| 11 | 0.006700 | 2021-10-26 |
| 12 | 0.005700 | 2021-07-16 |
| 13 | 0.010000 | 2020-12-24 |
| 14 | 0.010000 | 2020-07-14 |
| 15 | 0.010000 | 2020-04-14 |
| 16 | 0.011000 | 2020-01-17 |
| 17 | 0.011000 | 2019-10-22 |
| 18 | 0.016000 | 2019-03-26 |
| 19 | 0.010000 | 2018-07-16 |
| 20 | 0.010000 | 2018-04-16 |
| 21 | 0.013000 | 2016-10-27 |
| 22 | 0.016000 | 2016-07-14 |
| 23 | 0.014000 | 2016-04-14 |
| 24 | 0.012000 | 2016-01-14 |
| 25 | 0.010000 | 2015-10-20 |
| 26 | 0.016000 | 2015-07-10 |