摩根纯债丰利债券A
(000839)公募债券型
1.0370
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.2539
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：6.67%
- 成立以来：28.05%
- 成立日期：2014-11-18
- 基金经理：聂曙光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007300 | 2023-04-18 |
| 2 | 0.007500 | 2022-10-25 |
| 3 | 0.007300 | 2022-07-18 |
| 4 | 0.006800 | 2022-04-20 |
| 5 | 0.006600 | 2022-01-19 |
| 6 | 0.006700 | 2021-10-26 |
| 7 | 0.005700 | 2021-07-16 |
| 8 | 0.010000 | 2020-12-24 |
| 9 | 0.010000 | 2020-07-14 |
| 10 | 0.010000 | 2020-04-14 |
| 11 | 0.011000 | 2020-01-17 |
| 12 | 0.011000 | 2019-10-22 |
| 13 | 0.016000 | 2019-03-26 |
| 14 | 0.010000 | 2018-07-16 |
| 15 | 0.010000 | 2018-04-16 |
| 16 | 0.013000 | 2016-10-27 |
| 17 | 0.016000 | 2016-07-14 |
| 18 | 0.014000 | 2016-04-14 |
| 19 | 0.012000 | 2016-01-14 |
| 20 | 0.010000 | 2015-10-20 |
| 21 | 0.016000 | 2015-07-10 |