摩根纯债丰利债券A
(000839)公募债券型
1.0382
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.2922
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：6.48%
- 成立以来：32.81%
- 成立日期：2014-11-18
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：摩根
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-19 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金（摩根纯债丰利债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)基金合同生效日期:2014年11月18日 |
| 2025-09-19 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-19 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-29 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-30 | 关于摩根基金管理（中国）有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销售业务合作关系的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-02 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2024年年度报告的更正公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2024年年度报告 |