0.2593
每万份收益 [2025-12-06]
0.9510%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：邱林晶 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.2593 |
0.951% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.2571 |
0.951% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.2586 |
0.974% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.2592 |
0.976% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.2592 |
0.979% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.2618 |
1.091% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.2598 |
1.092% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.2598 |
1.094% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.2998 |
1.096% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.2638 |
1.189% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.2650 |
1.189% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.4701 |
1.189% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.2648 |
1.197% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.2633 |
1.197% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.2633 |
1.197% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.4772 |
1.197% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.2639 |
1.115% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.2635 |
1.115% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.4856 |
1.114% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.2647 |
0.997% |