0.4738
每万份收益 [2024-04-30]
1.7420%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.4738 |
1.742% |
| 2 |
2024-04-29 |
0.4768 |
1.744% |
| 3 |
2024-04-28 |
0.4650 |
2.967% |
| 4 |
2024-04-27 |
0.4650 |
2.974% |
| 5 |
2024-04-26 |
0.4725 |
2.981% |
| 6 |
2024-04-25 |
0.4758 |
3.037% |
| 7 |
2024-04-24 |
0.4823 |
3.039% |
| 8 |
2024-04-23 |
0.4785 |
3.038% |
| 9 |
2024-04-22 |
2.7678 |
3.039% |
| 10 |
2024-04-21 |
0.4785 |
1.817% |
| 11 |
2024-04-20 |
0.4784 |
1.819% |
| 12 |
2024-04-19 |
0.5774 |
1.821% |
| 13 |
2024-04-18 |
0.4796 |
1.769% |
| 14 |
2024-04-17 |
0.4796 |
1.771% |
| 15 |
2024-04-16 |
0.4800 |
1.772% |
| 16 |
2024-04-15 |
0.4803 |
1.775% |
| 17 |
2024-04-14 |
0.4816 |
1.777% |
| 18 |
2024-04-13 |
0.4816 |
1.784% |
| 19 |
2024-04-12 |
0.4810 |
1.791% |
| 20 |
2024-04-11 |
0.4820 |
1.799% |