0.3391
每万份收益 [2025-11-30]
1.2210%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2014-11-20
- 基金经理：董鎏洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3391 |
1.221% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3391 |
1.218% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3392 |
1.215% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3381 |
1.211% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3045 |
1.202% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3332 |
1.211% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3339 |
1.208% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3334 |
1.205% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3334 |
1.196% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3327 |
1.188% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3209 |
1.181% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3214 |
1.182% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3273 |
1.182% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3273 |
1.18% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3174 |
1.179% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3174 |
1.178% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3197 |
1.176% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3222 |
1.173% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3226 |
1.173% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3238 |
1.174% |