0.3153
每万份收益 [2025-11-21]
1.1650%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：李可颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：91.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3153 |
1.165% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3595 |
1.166% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3045 |
1.166% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3114 |
1.168% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3122 |
1.169% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.6191 |
1.174% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3168 |
1.178% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3600 |
1.177% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3068 |
1.172% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3146 |
1.177% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3205 |
1.175% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.6277 |
1.175% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3151 |
1.18% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3496 |
1.183% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3167 |
1.203% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3114 |
1.201% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3194 |
1.205% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.6370 |
1.207% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3215 |
1.194% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.3869 |
1.19% |