0.3777
每万份收益 [2025-11-21]
1.4110%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：李可颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：905.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3777 |
1.411% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.4250 |
1.41% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3781 |
1.411% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3781 |
1.412% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3779 |
1.413% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.7506 |
1.415% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3763 |
1.419% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.4258 |
1.421% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3803 |
1.416% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3806 |
1.417% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3805 |
1.419% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.7592 |
1.42% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3805 |
1.425% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.4146 |
1.427% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3839 |
1.449% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3828 |
1.45% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3837 |
1.451% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.7685 |
1.45% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3847 |
1.437% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.4558 |
1.433% |