广发全球精选股票美元现汇
(000906)公募QDII
0.2979
2.72%+0.0081
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:11.61%
- 最近一季:-17.04%
- 最近半年:-3.47%
- 今年以来:-37.38%
- 最近一年:-45.59%
- 最近两年:-33.16%
- 最近三年:39.47%
- 成立以来:56.71%
- 成立日期:2015-01-16
- 基金经理:李耀柱
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.61亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球股票
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.2947 |
0.3565 |
3.55% |
2 |
2022-11-29 |
0.2846 |
0.3464 |
0.11% |
3 |
2022-11-28 |
0.2843 |
0.3461 |
-1.22% |
4 |
2022-11-25 |
0.2878 |
0.3496 |
-0.90% |
5 |
2022-11-23 |
0.2904 |
0.3522 |
1.22% |
6 |
2022-11-22 |
0.2869 |
0.3487 |
1.06% |
7 |
2022-11-21 |
0.2839 |
0.3457 |
-1.93% |
8 |
2022-11-18 |
0.2895 |
0.3513 |
-0.38% |
9 |
2022-11-17 |
0.2906 |
0.3524 |
-0.55% |
10 |
2022-11-16 |
0.2922 |
0.3540 |
-1.91% |
11 |
2022-11-15 |
0.2979 |
0.3597 |
2.72% |
12 |
2022-11-14 |
0.2900 |
0.3518 |
-0.69% |
13 |
2022-11-11 |
0.2920 |
0.3538 |
3.80% |
14 |
2022-11-10 |
0.2813 |
0.3431 |
6.39% |
15 |
2022-11-09 |
0.2644 |
0.3262 |
-3.11% |
16 |
2022-11-08 |
0.2729 |
0.3347 |
0.40% |
17 |
2022-11-07 |
0.2718 |
0.3336 |
0.30% |
18 |
2022-11-04 |
0.2710 |
0.3328 |
0.22% |
19 |
2022-11-03 |
0.2704 |
0.3322 |
-0.70% |
20 |
2022-11-02 |
0.2723 |
0.3341 |
-2.89% |