国寿安保尊益信用纯债债券
(000931)公募债券型
1.3428
-0.07%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.5528
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：10.59%
- 最近三年：15.70%
- 成立以来：64.01%
- 成立日期：2015-01-22
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2019-11-29 |
| 2 | 0.030000 | 2019-11-01 |
| 3 | 0.030000 | 2019-09-26 |
| 4 | 0.040000 | 2017-11-14 |
| 5 | 0.080000 | 2017-03-22 |