国寿安保尊益信用纯债债券
(000931)公募债券型
1.3428
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.5528
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：10.59%
- 最近三年：15.72%
- 成立以来：64.01%
- 成立日期：2015-01-22
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
实时情况
| 国寿安保尊益信用纯债债券 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2019-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601128 | 常熟银行 | 0.56% | 5.79 | 43.42 | 100.00% | 新增 |