1.0528
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-06-27]
- 最近一月:1.14%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:1.06%
- 今年以来:1.03%
- 最近一年:1.80%
- 最近两年:2.71%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-02-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.02亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:德邦
实时情况
|
德邦纯债债券A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000858 |
五粮液 |
1.06% |
0.80 |
26.69 |
100.00% |
-0.10 (-12.50%) |
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000858 |
五粮液 |
1.06% |
0.80 |
26.69 |
100.00% |
-0.10 (-12.50%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000002 |
万科A |
3.81% |
7.00 |
127.40 |
43.01% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1.05% |
0.12 |
35.03 |
11.83% |
新增 |
3 |
000858 |
五粮液 |
0.87% |
0.90 |
29.28 |
9.88% |
新增 |
4 |
000333 |
美的集团 |
0.71% |
1.00 |
23.72 |
8.01% |
新增 |
5 |
002050 |
三花智控 |
0.63% |
2.20 |
21.23 |
7.17% |
新增 |
6 |
600309 |
万华化学 |
0.52% |
1.00 |
17.30 |
5.84% |
新增 |
7 |
603866 |
桃李面包 |
0.40% |
0.30 |
13.43 |
4.53% |
新增 |
8 |
002007 |
华兰生物 |
0.30% |
0.32 |
10.05 |
3.39% |
新增 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
0.30% |
0.60 |
10.00 |
3.38% |
新增 |
10 |
603168 |
莎普爱思 |
0.26% |
0.20 |
8.80 |
2.97% |
新增 |
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000002 |
万科A |
3.81% |
7.00 |
127.40 |
43.01% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1.05% |
0.12 |
35.03 |
11.83% |
新增 |
3 |
000858 |
五粮液 |
0.87% |
0.90 |
29.28 |
9.88% |
新增 |
4 |
000333 |
美的集团 |
0.71% |
1.00 |
23.72 |
8.01% |
新增 |
5 |
002050 |
三花智控 |
0.63% |
2.20 |
21.23 |
7.17% |
新增 |
6 |
600309 |
万华化学 |
0.52% |
1.00 |
17.30 |
5.84% |
新增 |
7 |
603866 |
桃李面包 |
0.40% |
0.30 |
13.43 |
4.53% |
新增 |
8 |
002007 |
华兰生物 |
0.30% |
0.32 |
10.05 |
3.39% |
新增 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
0.30% |
0.60 |
10.00 |
3.38% |
新增 |
10 |
603168 |
莎普爱思 |
0.26% |
0.20 |
8.80 |
2.97% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300443 |
金雷股份 |
4.63% |
6.56 |
1111.47 |
61.39% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300436 |
广生堂 |
2.36% |
9.46 |
567.47 |
31.34% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000002 |
万科A |
0.55% |
7.00 |
131.67 |
7.27% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300443 |
金雷股份 |
4.63% |
6.56 |
1111.47 |
61.39% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300436 |
广生堂 |
2.36% |
9.46 |
567.47 |
31.34% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000002 |
万科A |
0.55% |
7.00 |
131.67 |
7.27% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2015-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300443 |
金雷股份 |
0.60% |
6.56 |
1267.52 |
28.84% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300436 |
广生堂 |
0.37% |
9.46 |
789.20 |
17.96% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
0.11% |
50.00 |
229.00 |
5.21% |
新增 |
4 |
600649 |
城投控股 |
0.11% |
10.00 |
231.60 |
5.27% |
新增 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
0.10% |
1.00 |
218.19 |
4.97% |
新增 |
6 |
000895 |
双汇发展 |
0.10% |
10.00 |
204.10 |
4.64% |
新增 |
7 |
000002 |
万科A |
0.08% |
7.00 |
171.01 |
3.89% |
新增 |
8 |
600718 |
东软集团 |
0.07% |
5.00 |
155.25 |
3.53% |
新增 |
9 |
000333 |
美的集团 |
0.07% |
4.50 |
147.69 |
3.36% |
新增 |
10 |
600009 |
上海机场 |
0.07% |
5.00 |
147.60 |
3.36% |
新增 |
季报日期: 2015-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300443 |
金雷股份 |
0.60% |
6.56 |
1267.52 |
28.84% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300436 |
广生堂 |
0.37% |
9.46 |
789.20 |
17.96% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
0.11% |
50.00 |
229.00 |
5.21% |
新增 |
4 |
600649 |
城投控股 |
0.11% |
10.00 |
231.60 |
5.27% |
新增 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
0.10% |
1.00 |
218.19 |
4.97% |
新增 |
6 |
000895 |
双汇发展 |
0.10% |
10.00 |
204.10 |
4.64% |
新增 |
7 |
000002 |
万科A |
0.08% |
7.00 |
171.01 |
3.89% |
新增 |
8 |
600718 |
东软集团 |
0.07% |
5.00 |
155.25 |
3.53% |
新增 |
9 |
000333 |
美的集团 |
0.07% |
4.50 |
147.69 |
3.36% |
新增 |
10 |
600009 |
上海机场 |
0.07% |
5.00 |
147.60 |
3.36% |
新增 |
11 |
000726 |
鲁泰A |
0.06% |
10.00 |
135.20 |
3.08% |
--- |
12 |
000001 |
平安银行 |
0.06% |
10.00 |
119.90 |
2.73% |
--- |
13 |
002400 |
省广集团 |
0.06% |
5.01 |
125.96 |
2.87% |
--- |
14 |
000423 |
东阿阿胶 |
0.05% |
2.00 |
104.60 |
2.38% |
--- |
15 |
600066 |
宇通客车 |
0.05% |
5.00 |
112.45 |
2.56% |
--- |
16 |
002032 |
苏泊尔 |
0.04% |
3.00 |
83.46 |
1.90% |
--- |
17 |
300291 |
百纳千成 |
0.03% |
2.00 |
71.20 |
1.62% |
--- |
18 |
002786 |
银宝山新 |
0.01% |
0.96 |
26.35 |
0.60% |
--- |
19 |
300494 |
盛天网络 |
0.01% |
0.63 |
16.29 |
0.37% |
--- |
20 |
300497 |
富祥药业 |
0.01% |
0.55 |
23.77 |
0.54% |
--- |
21 |
002777 |
久远银海 |
0.00% |
0.43 |
7.04 |
0.16% |
--- |
22 |
002785 |
万里石 |
0.00% |
1.20 |
7.01 |
0.16% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2015-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300443 |
金雷股份 |
0.24% |
6.56 |
593.04 |
48.08% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300436 |
广生堂 |
0.23% |
9.46 |
577.02 |
46.79% |
4.73 (50.00%) |
3 |
300027 |
华谊兄弟 |
0.03% |
2.00 |
63.26 |
5.13% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2015-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300443 |
金雷股份 |
0.24% |
6.56 |
593.04 |
48.08% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300436 |
广生堂 |
0.23% |
9.46 |
577.02 |
46.79% |
4.73 (50.00%) |
3 |
300027 |
华谊兄弟 |
0.03% |
2.00 |
63.26 |
5.13% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2015-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300443 |
金雷股份 |
0.12% |
6.56 |
957.13 |
22.12% |
--- |
2 |
300436 |
广生堂 |
0.09% |
4.73 |
706.57 |
16.33% |
--- |
3 |
603979 |
金诚信 |
0.02% |
6.61 |
163.51 |
3.78% |
--- |
4 |
601888 |
中国中免 |
0.02% |
2.00 |
132.60 |
3.06% |
--- |
5 |
601318 |
中国平安 |
0.02% |
1.50 |
122.91 |
2.84% |
--- |
6 |
002637 |
赞宇科技 |
0.02% |
7.00 |
164.50 |
3.80% |
--- |
7 |
300199 |
翰宇药业 |
0.02% |
6.00 |
193.98 |
4.48% |
--- |
8 |
600535 |
天士力 |
0.02% |
2.50 |
124.40 |
2.87% |
--- |
9 |
000333 |
美的集团 |
0.01% |
3.00 |
111.84 |
2.58% |
--- |
10 |
601989 |
中国重工 |
0.01% |
8.00 |
118.40 |
2.74% |
--- |
季报日期: 2015-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300443 |
金雷股份 |
0.12% |
6.56 |
957.13 |
22.12% |
--- |
2 |
300436 |
广生堂 |
0.09% |
4.73 |
706.57 |
16.33% |
--- |
3 |
603979 |
金诚信 |
0.02% |
6.61 |
163.51 |
3.78% |
--- |
4 |
601888 |
中国中免 |
0.02% |
2.00 |
132.60 |
3.06% |
--- |
5 |
601318 |
中国平安 |
0.02% |
1.50 |
122.91 |
2.84% |
--- |
6 |
002637 |
赞宇科技 |
0.02% |
7.00 |
164.50 |
3.80% |
--- |
7 |
300199 |
翰宇药业 |
0.02% |
6.00 |
193.98 |
4.48% |
--- |
8 |
600535 |
天士力 |
0.02% |
2.50 |
124.40 |
2.87% |
--- |
9 |
000333 |
美的集团 |
0.01% |
3.00 |
111.84 |
2.58% |
--- |
10 |
601989 |
中国重工 |
0.01% |
8.00 |
118.40 |
2.74% |
--- |
11 |
002584 |
西陇科学 |
0.01% |
2.00 |
73.20 |
1.69% |
--- |
12 |
600887 |
伊利股份 |
0.01% |
6.00 |
113.40 |
2.62% |
--- |
13 |
600795 |
国电电力 |
0.01% |
16.00 |
111.52 |
2.58% |
--- |
14 |
600502 |
安徽建工 |
0.01% |
6.00 |
119.94 |
2.77% |
--- |
15 |
002772 |
众兴菌业 |
0.01% |
2.14 |
48.43 |
1.12% |
--- |
16 |
002773 |
康弘药业 |
0.01% |
1.73 |
41.14 |
0.95% |
--- |
17 |
600429 |
三元股份 |
0.01% |
10.00 |
112.90 |
2.61% |
--- |
18 |
300027 |
华谊兄弟 |
0.01% |
2.00 |
76.28 |
1.76% |
--- |
19 |
600048 |
保利发展 |
0.01% |
4.50 |
51.39 |
1.19% |
--- |
20 |
600036 |
招商银行 |
0.01% |
5.50 |
102.96 |
2.38% |
--- |
21 |
300467 |
迅游科技 |
0.01% |
0.37 |
110.77 |
2.56% |
--- |
22 |
601857 |
中国石油 |
0.01% |
4.00 |
45.32 |
1.05% |
--- |
23 |
002776 |
ST柏龙 |
0.01% |
2.03 |
82.36 |
1.90% |
--- |
24 |
601398 |
工商银行 |
0.01% |
18.00 |
95.04 |
2.20% |
--- |
25 |
000888 |
峨眉山A |
0.00% |
1.76 |
26.28 |
0.61% |
--- |
26 |
002768 |
国恩股份 |
0.00% |
1.44 |
36.24 |
0.84% |
--- |
27 |
002769 |
普路通 |
0.00% |
0.77 |
34.80 |
0.80% |
--- |
28 |
002770 |
科迪退 |
0.00% |
4.06 |
39.99 |
0.92% |
--- |
29 |
603223 |
恒通股份 |
0.00% |
1.88 |
22.53 |
0.52% |
--- |
30 |
603199 |
九华旅游 |
0.00% |
0.10 |
4.72 |
0.11% |
--- |
31 |
603117 |
ST万林 |
0.00% |
3.47 |
32.57 |
0.75% |
--- |
32 |
603085 |
天成自控 |
0.00% |
1.17 |
12.24 |
0.28% |
--- |
33 |
300480 |
光力科技 |
0.00% |
0.73 |
5.29 |
0.12% |
--- |
34 |
601788 |
光大证券 |
0.00% |
1.00 |
26.95 |
0.62% |
--- |
35 |
002771 |
真视通 |
0.00% |
0.63 |
12.65 |
0.29% |
--- |
36 |
300489 |
光智科技 |
0.00% |
0.73 |
12.85 |
0.30% |
--- |
37 |
300488 |
恒锋工具 |
0.00% |
0.67 |
13.54 |
0.31% |
--- |
38 |
300487 |
蓝晓科技 |
0.00% |
1.07 |
15.87 |
0.37% |
--- |
39 |
300486 |
东杰智能 |
0.00% |
1.61 |
20.71 |
0.48% |
--- |
40 |
300483 |
首华燃气 |
0.00% |
0.94 |
15.34 |
0.35% |
--- |
41 |
300481 |
濮阳惠成 |
0.00% |
1.13 |
14.85 |
0.34% |
--- |
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