德邦纯债债券A
(000947)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-02-10
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：德邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 99.57% | 99.62% | 0.00 | 0.43% | 0.38% |
| 2016-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.95% | 7.48% | 0.14 | 41.84% | 41.16% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2016-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.03 | 8.85% | 8.66% | 0.02 | 6.10% | 5.97% | 0.04 | 12.37% | 12.11% | 0.05 | 12.93% | 14.76% |
| 2015-12-31 | 21.99 | 21.15 | 0.44 | 2.08% | 2.00% | 21.16 | 96.04% | 96.19% | 0.14 | 0.66% | 0.63% | 0.26 | 1.22% | 1.18% |
| 2015-06-30 | 81.38 | 80.67 | 0.43 | 0.54% | 0.53% | 5.53 | 5.97% | 6.80% | 46.43 | 57.55% | 57.04% | 0.09 | 0.12% | 0.12% |