德邦纯债债券A
(000947)公募债券型
1.0528
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-06-27]
1.0528
累计净值 [2017-06-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：2.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-02-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 99.57% | 99.62% | 0.00 | 0.43% | 0.38% |
| 2017-03-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.64% | 11.59% | 0.20 | 90.29% | 88.34% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2016-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.95% | 7.48% | 0.14 | 41.84% | 41.16% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2016-09-30 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 1.06% | 1.04% | 0.04 | 15.11% | 14.87% | 0.09 | 35.95% | 35.40% | 0.02 | 8.15% | 9.57% |
| 2016-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.03 | 8.85% | 8.66% | 0.02 | 6.10% | 5.97% | 0.04 | 12.37% | 12.11% | 0.05 | 12.93% | 14.76% |
| 2016-03-31 | 2.42 | 2.40 | 0.18 | 7.00% | 7.50% | 2.13 | 88.62% | 88.14% | 0.06 | 2.43% | 2.41% | 0.05 | 1.95% | 1.95% |
| 2015-12-31 | 21.99 | 21.15 | 0.44 | 2.08% | 2.00% | 21.16 | 96.04% | 96.19% | 0.14 | 0.66% | 0.63% | 0.26 | 1.22% | 1.18% |
| 2015-09-30 | 26.13 | 24.88 | 0.12 | 0.50% | 0.47% | 25.72 | 98.33% | 98.42% | 0.15 | 0.60% | 0.57% | 0.14 | 0.57% | 0.54% |
| 2015-06-30 | 81.38 | 80.67 | 0.43 | 0.54% | 0.53% | 5.53 | 5.97% | 6.80% | 46.43 | 57.55% | 57.04% | 0.09 | 0.12% | 0.12% |