天弘沪深300ETF联接A
(000961)公募股票型ETF联接指数型
1.6181
0.85%+0.0137
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：19.41%
- 今年以来：18.24%
- 最近一年：18.74%
- 最近两年：39.99%
- 最近三年：24.00%
- 成立以来：61.81%
- 成立日期：2015-01-20
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：90.42亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.12% |
0.00 |
915305.85 |
0.00 (0.82%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.12% |
0.00 |
915305.85 |
|
0.00 (0.82%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.94% |
0.00 |
898466.96 |
0.00 (-0.74%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.94% |
0.00 |
898466.96 |
|
0.00 (-0.74%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.20% |
0.00 |
709223.56 |
0.00 (1.58%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.20% |
0.00 |
709223.56 |
|
0.00 (1.58%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
92.78% |
0.00 |
731624.06 |
0.00 (-1.30%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
92.78% |
0.00 |
731624.06 |
|
0.00 (-1.30%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.48% |
0.00 |
747283.12 |
0.00 (-1.03%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.48% |
0.00 |
747283.12 |
|
0.00 (-1.03%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
90.45% |
0.00 |
722244.02 |
0.00 (0.71%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
90.45% |
0.00 |
722244.02 |
|
0.00 (0.71%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.16% |
0.00 |
682517.35 |
0.00 (0.67%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.16% |
0.00 |
682517.35 |
|
0.00 (0.67%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.83% |
0.00 |
700263.08 |
0.00 (-0.96%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.83% |
0.00 |
700263.08 |
|
0.00 (-0.96%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
90.87% |
0.00 |
677193.43 |
0.00 (-0.49%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
90.87% |
0.00 |
677193.43 |
|
0.00 (-0.49%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
90.38% |
0.00 |
611864.19 |
0.00 (2.06%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
90.38% |
0.00 |
611864.19 |
|
0.00 (2.06%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
92.44% |
0.00 |
674247.68 |
0.00 (-1.65%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
92.44% |
0.00 |
674247.68 |
|
0.00 (-1.65%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
90.79% |
0.00 |
602573.74 |
0.00 (-0.31%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
90.79% |
0.00 |
602573.74 |
|
0.00 (-0.31%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
90.48% |
0.00 |
647015.95 |
0.00 (-0.08%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
90.48% |
0.00 |
647015.95 |
|
0.00 (-0.08%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
90.40% |
0.00 |
654855.23 |
0.00 (1.24%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
90.40% |
0.00 |
654855.23 |
|
0.00 (1.24%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.64% |
0.00 |
673271.05 |
0.00 (-0.58%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.64% |
0.00 |
673271.05 |
|
0.00 (-0.58%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.06% |
0.00 |
605316.94 |
0.00 (0.53%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.06% |
0.00 |
605316.94 |
|
0.00 (0.53%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.59% |
0.00 |
584752.98 |
0.00 (-0.22%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.59% |
0.00 |
584752.98 |
|
0.00 (-0.22%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.37% |
0.00 |
543822.14 |
0.00 (0.70%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
91.37% |
0.00 |
543822.14 |
|
0.00 (0.70%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
92.07% |
0.00 |
581809.40 |
0.00 (-1.21%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
92.07% |
0.00 |
581809.40 |
|
0.00 (-1.21%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
90.86% |
0.00 |
585498.20 |
0.00 (-2.73%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
90.86% |
0.00 |
585498.20 |
|
0.00 (-2.73%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
88.13% |
0.00 |
430719.37 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
88.13% |
0.00 |
430719.37 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>