0.3303
每万份收益 [2025-11-30]
1.3160%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2015-01-16
- 基金经理：徐寅喆 许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3303 |
1.316% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3303 |
1.324% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.4068 |
1.332% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3172 |
1.3% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3126 |
1.316% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.4632 |
1.334% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3476 |
1.273% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3452 |
1.274% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3452 |
1.274% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3455 |
1.274% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3475 |
1.274% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3475 |
1.264% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3482 |
1.265% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3484 |
1.301% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3454 |
1.302% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3454 |
1.304% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3463 |
1.306% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3280 |
1.328% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3494 |
1.339% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.4164 |
1.339% |