0.2759
每万份收益 [2024-04-28]
0.9930%
7日年化 [2024-04-28]
- 成立日期:2015-01-20
- 基金经理:董鎏洋 陈皓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:北信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-28 |
0.2759 |
0.993% |
2 |
2024-04-27 |
0.2759 |
0.989% |
3 |
2024-04-26 |
0.2759 |
0.984% |
4 |
2024-04-25 |
0.2759 |
0.979% |
5 |
2024-04-24 |
0.2759 |
0.945% |
6 |
2024-04-23 |
0.2669 |
0.94% |
7 |
2024-04-22 |
0.2491 |
0.943% |
8 |
2024-04-21 |
0.2670 |
0.954% |
9 |
2024-04-20 |
0.2670 |
0.958% |
10 |
2024-04-19 |
0.2670 |
0.962% |
11 |
2024-04-18 |
0.2102 |
0.966% |
12 |
2024-04-17 |
0.2670 |
1.0% |
13 |
2024-04-16 |
0.2718 |
1.004% |
14 |
2024-04-15 |
0.2718 |
1.005% |
15 |
2024-04-14 |
0.2744 |
1.006% |
16 |
2024-04-13 |
0.2743 |
1.014% |
17 |
2024-04-12 |
0.2744 |
1.022% |
18 |
2024-04-11 |
0.2744 |
1.03% |
19 |
2024-04-10 |
0.2744 |
1.038% |
20 |
2024-04-09 |
0.2744 |
1.046% |