0.3631
每万份收益 [2025-11-30]
1.3340%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2015-01-20
- 基金经理：董鎏洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3631 |
1.334% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3631 |
1.333% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3633 |
1.331% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3641 |
1.33% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3639 |
1.328% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3638 |
1.327% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3609 |
1.324% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3598 |
1.326% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3598 |
1.319% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3621 |
1.312% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3607 |
1.306% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3602 |
1.306% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3600 |
1.307% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3632 |
1.306% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3471 |
1.303% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3471 |
1.301% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3494 |
1.299% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3618 |
1.297% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3610 |
1.293% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3597 |
1.289% |