新华稳健回报灵活配置混合发起
(001004)公募混合型
1.4751
0.48%+0.0071
单位净值 [2025-12-05]
1.4751
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：17.02%
- 今年以来：19.47%
- 最近一年：19.12%
- 最近两年：32.66%
- 最近三年：26.31%
- 成立以来：47.51%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：俞佳莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4751 | 1.4751 | 0.48% |
| 2025-12-04 | 1.4680 | 1.4680 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.4693 | 1.4693 | 0.03% |
| 2025-12-02 | 1.4688 | 1.4688 | -0.26% |
| 2025-12-01 | 1.4727 | 1.4727 | 0.23% |
| 2025-11-28 | 1.4693 | 1.4693 | 0.64% |
| 2025-11-27 | 1.4599 | 1.4599 | 0.19% |
| 2025-11-26 | 1.4572 | 1.4572 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.4561 | 1.4561 | 0.60% |
| 2025-11-24 | 1.4474 | 1.4474 | -0.03% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 0.55% | 0.87% | 3.50% | 16.19% | 19.13% | 18.90% |
| 同类型排名 | 3867/8473 | 1224/8473 | 3849/8473 | 3910/8473 | 3920/8473 | 4248/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.48亿份 | 1808 |
基金经理
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俞佳莹 上任时间：2024-05-23
俞佳莹女士:中国国籍,硕士研究生学历。曾任华融证券股份有限公司研究员,西部证券股份有限公司研究员,东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年5月23日担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-04 | 新华基金管理股份有限公司关于民商基金销售（上海）有限公司终止代销旗下基金的公告 |
| 2025-04-26 | 新华基金管理股份有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告 |
| 2025-04-22 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-26 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2024-12-26 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-26 | 新华基金管理股份有限公司关于乾道基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告 |
| 2024-11-18 | 新华基金管理股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 |
| 2024-11-16 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-11-15 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2024-11-15 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |