摩根安全战略股票A
(001009)公募股票型国家安全
1.2095
-0.12%-0.0014
单位净值 [2024-05-14]
1.4561
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月:2.19%
- 最近一季:11.07%
- 最近半年:11.24%
- 今年以来:12.90%
- 最近一年:-0.59%
- 最近两年:-20.53%
- 最近三年:-36.63%
- 成立以来:37.10%
- 成立日期:2015-02-26
- 基金经理:陈思郁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.53亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:摩根
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.246600 | 2020-12-24 |