兴业年年利定开债
(001019)公募债券型
1.2920
0.62%+0.0081
单位净值 [2024-04-19]
1.4750
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：8.21%
- 最近三年：16.29%
- 成立以来：52.42%
- 成立日期：2015-02-12
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.67亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：兴业
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||