兴业年年利定开债
(001019)公募债券型
1.2920
0.62%+0.0081
单位净值 [2024-04-19]
1.4750
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：8.21%
- 最近三年：16.29%
- 成立以来：52.42%
- 成立日期：2015-02-12
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.67亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：兴业
实时情况
| 兴业年年利定开债 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 0.01% | 2.00 | 19.88 | 100.00% | --- |