诺安裕鑫收益定开债
(001020)公募债券型
1.0030
0.30%+0.0030
单位净值 [2017-07-07]
1.0450
累计净值 [2017-07-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：-1.79%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.49%
- 成立日期：2015-03-23
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-07 | 1.0030 | 1.0450 | 0.30% |
| 2017-04-21 | 1.0000 | 1.0420 | -0.02% |
| 2017-04-20 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-04-19 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-04-18 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-04-17 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% |
| 2017-04-14 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% |
| 2017-04-13 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-04-12 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2017-04-11 | 1.0410 | 1.0410 | -0.19% |
业绩分析
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更新日期：2017-07-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安裕鑫收益定开债 | 1.06% | 0.67% | 3.45% | -2.78% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 68/851 | 169/851 | 195/851 | 630/851 | 717/851 | 705/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 2.10亿份 | 2536 |
| 2016-09-30 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2016-06-30 | 2.10亿份 | 2536 |
| 2016-03-31 | 2.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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裴禹翔 上任时间：2016-02-06
裴禹翔先生:硕士,具有基金从业资格,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2019年9月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月 展开∨ 收起∧
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