诺安裕鑫收益定开债

(001020)公募债券型
1.0030 0.30%+0.0030
单位净值 [2017-07-07]
1.0450
累计净值 [2017-07-07]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:0.00%
  • 最近一季:0.28%
  • 最近半年:0.18%
  • 今年以来:0.28%
  • 最近一年:-1.79%
  • 最近两年:3.15%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.49%
  • 成立日期:2015-03-23
  • 基金经理:裴禹翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.57亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.83亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:诺安
发表日期 标题
2021-06-11 诺安基金管理有限公司关于终止部分代销机构代销本公司旗下基金的公告
2019-04-26 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过肯特瑞办理申购、定投业务起点金额、最低赎回(保有)份额的公告
2017-08-01 诺安基金管理有限公司关于诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金清算报告的公告
2017-05-06 诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2017-04-29 诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2017-04-27 诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2017-04-26 诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2017-04-24 诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告
2017-04-22 诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告
2017-03-30 诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告
2017-03-29 诺安基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并开展费率优惠活动的公告
2017-03-29 诺安基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告
2017-03-24 诺安基金管理有限公司关于诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金计提管理费的公告
2017-03-20 诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购、赎回业务的公告
2017-03-08 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过部分代销机构办理申购、定投业务起点金额、最低赎回(保有)份额及费率优惠活动的公告
2017-02-14 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加首创证券基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告
2017-02-10 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在懒猫金融开通定投业务及调整申购业务起点金额的公告
2017-01-19 诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金2016年第4季度报告
2017-01-03 诺安基金管理有限公司旗下基金2016年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
2016-12-30 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加苏州银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告