华夏亚债中国指数C

(001023)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.2357 0.06%+0.0011
单位净值 [2026-08-18]
1.6073
累计净值 [2026-08-18]
1.2364 0.06%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.72%
  • 最近一季：1.29%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：2.62%
  • 最近一年：2.45%
  • 最近两年：5.58%
  • 最近三年：11.05%
  • 成立以来：70.17%
  • 成立日期：2011-05-25
    最新份额：1.50亿
    最新规模：125.81亿元
  • 基金经理：刘薇
  • 基金公司： 华夏基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-181.23571.6073+0.06%
2026-08-171.23491.6065+0.03%
2026-08-141.23451.6061+0.02%
2026-08-131.23421.6058+0.09%
2026-08-121.23311.6047-0.01%
2026-08-111.23321.6048-0.05%
2026-08-101.23381.6054+0.09%
2026-08-071.23271.6043+0.07%
2026-08-061.23181.6034+0.02%
2026-08-051.23161.6032-0.02%
跟踪观察
近1年跟踪误差 —

跟踪标的：iBoxx亚债基金中国指数 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华夏亚债中国指数C0.20%0.72%1.29%1.97%2.45%2.62%
同类型排名1066/80101118/8010332/8010628/80102121/8010844/8010
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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刘薇 上任时间：2021-01-27

刘薇女士:管理学硕士,2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月27日起担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏鼎兴债券型证券投资基金、亚债中国债券指数基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧