华夏亚债中国指数C
(001023)公募债券型指数型
1.1943
0.15%+0.0018
单位净值 [2024-05-07]
1.5191
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：8.18%
- 最近三年：13.41%
- 成立以来：58.32%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：130.40亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1943 | 1.5191 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 1.1925 | 1.5173 | 0.02% |
| 2024-04-30 | 1.1923 | 1.5171 | 0.29% |
| 2024-04-29 | 1.1889 | 1.5137 | -0.34% |
| 2024-04-26 | 1.1929 | 1.5177 | -0.28% |
| 2024-04-25 | 1.1963 | 1.5211 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.1962 | 1.5210 | -0.28% |
| 2024-04-23 | 1.1995 | 1.5243 | 0.14% |
| 2024-04-22 | 1.1978 | 1.5226 | 0.13% |
| 2024-04-19 | 1.1963 | 1.5211 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏亚债中国指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.27亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.22亿份 | 2995 |
| 2023-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘薇 上任时间：2021-01-27
刘薇女士:管理学硕士,2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月27日起担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏鼎兴债券型证券投资基金、亚债中国债券指数基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 亚债中国债券指数基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 亚债中国债券指数基金2023年年度报告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 亚债中国债券指数基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-22 | 华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2023-11-17 | 亚债中国债券指数基金第六次分红公告 |
| 2023-11-16 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增贵州银行为代销机构的公告 |
| 2023-11-16 | 华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 亚债中国债券指数基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-18 | 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)2023年10月18日公告 |
| 2023-10-13 | 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同的公告 |
| 2023-10-13 | 亚债中国债券指数基金托管协议 |
| 2023-10-13 | 亚债中国债券指数基金基金合同 |
| 2023-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 亚债中国债券指数基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |