华夏亚债中国指数C
(001023)公募债券型指数型
1.1929
-0.28%-0.0034
单位净值 [2024-04-26]
1.5177
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：13.67%
- 成立以来：58.14%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：130.40亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 亚债中国债券指数基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 亚债中国债券指数基金2023年年度报告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 亚债中国债券指数基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-22 | 华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2023-11-17 | 亚债中国债券指数基金第六次分红公告 |
| 2023-11-16 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增贵州银行为代销机构的公告 |
| 2023-11-16 | 华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 亚债中国债券指数基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-18 | 亚债中国债券指数基金招募说明书(更新)2023年10月18日公告 |
| 2023-10-13 | 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同的公告 |
| 2023-10-13 | 亚债中国债券指数基金托管协议 |
| 2023-10-13 | 亚债中国债券指数基金基金合同 |
| 2023-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 亚债中国债券指数基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |