华夏亚债中国指数C
(001023)公募债券型指数型
1.2280
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.5758
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：8.56%
- 最近三年：11.93%
- 成立以来：65.84%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2024-12-13 |
| 2 | 0.052000 | 2023-11-21 |
| 3 | 0.062500 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.055000 | 2020-07-01 |
| 5 | 0.050300 | 2020-03-06 |
| 6 | 0.075000 | 2014-11-17 |
| 7 | 0.030000 | 2013-03-20 |