华夏亚债中国指数C
(001023)公募债券型指数型
1.1962
-0.28%-0.0033
单位净值 [2024-04-24]
1.5210
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：4.15%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：5.65%
- 最近两年：8.53%
- 最近三年：13.79%
- 成立以来：58.57%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：130.40亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2023-11-21 |
| 2 | 0.062500 | 2023-06-28 |
| 3 | 0.055000 | 2020-07-01 |
| 4 | 0.050300 | 2020-03-06 |
| 5 | 0.075000 | 2014-11-17 |
| 6 | 0.030000 | 2013-03-20 |