华夏收益债券(QDII)A
(001061)公募QDII
1.4642
-0.05%-0.0014
单位净值 [2026-06-16]
1.7289
累计净值 [2026-06-16]
1.4635
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：-2.72%
- 今年以来：-2.69%
- 最近一年：-0.93%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：13.41%
- 成立以来：80.93%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.73亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.04 | 2019-07-09 |
| 3 | 0.08 | 2017-01-20 |
| 4 | 0.06 | 2016-03-29 |
| 5 | 0.02 | 2014-01-13 |