华夏收益债券(QDII)A
(001061)公募QDII
1.5115
-0.03%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：5.72%
- 最近一年：6.59%
- 最近两年：21.09%
- 最近三年：27.26%
- 成立以来：86.77%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.21亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.5115 |
1.7762 |
-0.03% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.5120 |
1.7767 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.5126 |
1.7773 |
-0.18% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.5153 |
1.7800 |
-0.07% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.5164 |
1.7811 |
0.03% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.5160 |
1.7807 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.5162 |
1.7809 |
-0.01% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.5164 |
1.7811 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.5160 |
1.7807 |
0.15% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.5138 |
1.7785 |
0.05% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.5131 |
1.7778 |
0.07% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.5120 |
1.7767 |
0.14% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.5099 |
1.7746 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.5098 |
1.7745 |
0.19% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.5069 |
1.7716 |
0.29% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.5026 |
1.7673 |
0.04% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.5020 |
1.7667 |
0.11% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.5003 |
1.7650 |
-0.16% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.5027 |
1.7674 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.5000 |
1.7647 |
-0.07% |