华夏收益债券(QDII)C
(001063)公募QDII
1.1800
-0.25%-0.0030
单位净值 [2022-11-15]
1.3750
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：-1.58%
- 今年以来：-5.30%
- 最近一年：-4.84%
- 最近两年：-3.75%
- 最近三年：-9.79%
- 成立以来：39.15%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：邓思聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030600 | 2019-07-09 |
| 2 | 0.080000 | 2017-01-20 |
| 3 | 0.060000 | 2016-03-29 |
| 4 | 0.024000 | 2014-01-13 |