华夏收益债券(QDII)C
(001063)公募QDII
1.3899
-0.04%-0.0017
单位净值 [2026-06-16]
1.6463
累计净值 [2026-06-16]
1.3893
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-2.91%
- 今年以来：-2.85%
- 最近一年：-1.31%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：12.01%
- 成立以来：71.45%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.73亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.03 | 2019-07-09 |
| 3 | 0.08 | 2017-01-20 |
| 4 | 0.06 | 2016-03-29 |
| 5 | 0.02 | 2014-01-13 |