国寿安保聚宝盆货币A
(001096)公募货币型
0.4746
每万份收益 [2024-05-07]
1.7660%
7日年化 [2024-05-07]
- 成立日期:2015-03-02
- 基金经理:张英
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:54.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:国寿安保
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2024-05-07 | 0.4746 | 1.766% |
2024-05-06 | 0.4770 | 1.783% |
2024-05-05 | 2.4066 | 1.785% |
2024-04-30 | 0.5061 | 1.801% |
2024-04-29 | 0.4813 | 1.806% |
2024-04-28 | 0.9646 | 1.805% |
2024-04-26 | 0.5081 | 1.802% |
2024-04-25 | 0.4814 | 1.788% |
2024-04-24 | 0.4815 | 1.787% |
2024-04-23 | 0.5159 | 1.85% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保聚宝盆货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 54.29亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 44.13亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 45.07亿份 | 653317 |
2023-03-31 | 47.12亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 11.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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张英 上任时间:2017-01-05
张英女士:硕士,曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2020年8月20日起任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金2024年第一季度报告 |
2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金2023年年度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金2023年第四季度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金2023年第三季度报告 |
2023-10-11 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金托管协议 |
2023-10-11 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同 |
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2023-07-21 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金2023年第二季度报告 |
2023-06-02 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-06-02 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金基金产品资料概要更新 |
2023-04-22 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金2023年第1季度报告 |