国寿安保聚宝盆货币A
(001096)公募货币型
0.4747
每万份收益 [2024-05-10]
1.7580%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期：2015-03-02
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.4747 | 1.758% |
| 2024-05-09 | 0.4747 | 1.762% |
| 2024-05-08 | 0.4790 | 1.765% |
| 2024-05-07 | 0.4746 | 1.766% |
| 2024-05-06 | 0.4770 | 1.783% |
| 2024-05-05 | 2.4066 | 1.785% |
| 2024-04-30 | 0.5061 | 1.801% |
| 2024-04-29 | 0.4813 | 1.806% |
| 2024-04-28 | 0.9646 | 1.805% |
| 2024-04-26 | 0.5081 | 1.802% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保聚宝盆货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 54.29亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 44.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 45.07亿份 | 653317 |
| 2023-03-31 | 47.12亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 11.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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张英 上任时间：2017-01-05
张英女士:硕士,曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2020年8月20日起任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-11 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金托管协议 |
| 2023-10-11 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同 |
| 2023-10-11 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-11 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-11 | 关于国寿安保聚宝盆货币市场基金调整托管费率的公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-06-02 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 国寿安保聚宝盆货币市场基金2023年第1季度报告 |