0.4717
每万份收益 [2024-05-17]
1.7630%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期:2015-03-02
- 基金经理:张英
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:54.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-17 |
0.4717 |
1.763% |
2 |
2024-05-16 |
0.5101 |
1.765% |
3 |
2024-05-15 |
0.4733 |
1.746% |
4 |
2024-05-14 |
0.4731 |
1.749% |
5 |
2024-05-13 |
0.4728 |
1.75% |
6 |
2024-05-12 |
0.9514 |
1.752% |
7 |
2024-05-10 |
0.4747 |
1.758% |
8 |
2024-05-09 |
0.4747 |
1.762% |
9 |
2024-05-08 |
0.4790 |
1.765% |
10 |
2024-05-07 |
0.4746 |
1.766% |
11 |
2024-05-06 |
0.4770 |
1.783% |
12 |
2024-05-05 |
2.4066 |
1.785% |
13 |
2024-04-30 |
0.5061 |
1.801% |
14 |
2024-04-29 |
0.4813 |
1.806% |
15 |
2024-04-28 |
0.9646 |
1.805% |
16 |
2024-04-26 |
0.5081 |
1.802% |
17 |
2024-04-25 |
0.4814 |
1.788% |
18 |
2024-04-24 |
0.4815 |
1.787% |
19 |
2024-04-23 |
0.5159 |
1.85% |
20 |
2024-04-22 |
0.4791 |
1.843% |