0.4775
每万份收益 [2025-12-05]
1.3070%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-03-02
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.4775 |
1.307% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3348 |
1.233% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3346 |
1.234% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3352 |
1.234% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3355 |
1.254% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3367 |
1.252% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3366 |
1.25% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3344 |
1.349% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3737 |
1.348% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3351 |
1.326% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.6692 |
1.324% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3331 |
1.321% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.5238 |
1.32% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3326 |
1.218% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3319 |
1.217% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3318 |
1.217% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.6630 |
1.216% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3313 |
1.216% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3313 |
1.215% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3307 |
1.215% |