华安新丝路主题股票A
(001104)公募股票型
1.2580
-0.47%-0.0060
单位净值 [2024-04-22]
1.3670
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月:-9.56%
- 最近一季:-1.56%
- 最近半年:-11.66%
- 今年以来:-15.74%
- 最近一年:-24.13%
- 最近两年:-34.24%
- 最近三年:-52.06%
- 成立以来:31.77%
- 成立日期:2015-04-09
- 基金经理:谢昌旭
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.67亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:华安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |