华安新丝路主题股票A
(001104)公募股票型
1.4750
1.44%+0.0213
单位净值 [2025-12-05]
1.5840
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：4.39%
- 最近半年：23.53%
- 今年以来：23.74%
- 最近一年：17.81%
- 最近两年：-0.41%
- 最近三年：-13.89%
- 成立以来：54.50%
- 成立日期：2015-04-09
- 基金经理：王春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.94亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.109100 | 2020-12-11 |