中欧瑾泉灵活配置混合C
(001111)公募混合型
1.5316
0.13%+0.0020
单位净值 [2025-12-05]
1.8633
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：4.40%
- 最近半年：9.38%
- 今年以来：14.92%
- 最近一年：17.16%
- 最近两年：32.21%
- 最近三年：25.97%
- 成立以来：93.01%
- 成立日期：2015-03-16
- 基金经理：刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.117500 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.127200 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.087000 | 2022-01-21 |