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 华商量化进取混合(001143) 数据日期:2019-12-13
  
最新净值:0.881
累计净值:0.881
日 涨 幅:1.85%
基金公司:华商基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-04-09基金经理:邓默 投资风格:灵活配置型
最新份额:26.55亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产20.56亿元净资产20.22亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.430.000.00
债券0.000.000.00
现金3.470.000.00
权证0.000.000.00
其他0.230.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产18.86亿元净资产17.08亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.440.0065.97
债券0.000.0015.38
现金2.730.0018.46
权证0.000.000.00
其他0.040.000.19
季报日期:2018-09-30
总资产19.82亿元净资产19.73亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.140.0081.47
债券0.000.000.00
现金3.660.0018.46
权证0.000.000.00
其他0.010.000.07
季报日期:2018-06-30
总资产21.56亿元净资产21.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.380.0071.35
债券0.000.0018.09
现金1.380.0010.02
权证0.000.000.00
其他0.120.000.54
季报日期:2018-03-31
总资产24.94亿元净资产23.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.350.0073.57
债券3.100.0012.43
现金3.480.0013.94
权证0.000.000.00
其他0.010.000.06
季报日期:2017-12-31
总资产24.99亿元净资产24.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.020.0080.13
债券0.000.009.80
现金1.530.009.09
权证0.000.000.00
其他0.240.000.97
季报日期:2017-09-30
总资产25.10亿元净资产24.97亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.560.0081.92
债券2.000.007.97
现金2.320.009.23
权证0.000.000.00
其他0.220.000.88
季报日期:2017-06-30
总资产26.35亿元净资产25.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.730.0071.08
债券5.000.0018.98
现金2.380.009.02
权证0.000.000.00
其他0.240.000.93
季报日期:2017-03-31
总资产26.76亿元净资产26.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.980.0063.44
债券0.060.000.21
现金7.780.0029.08
权证0.000.000.00
其他1.940.007.27
季报日期:2016-12-31
总资产27.07亿元净资产26.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.020.0070.26
债券0.000.000.00
现金8.020.0029.62
权证0.000.000.00
其他0.030.000.12
季报日期:2016-12-21
总资产27.07亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.020.0070.26
债券0.000.000.00
现金8.020.0029.62
权证0.000.000.00
其他0.030.000.12
季报日期:2016-09-30
总资产28.73亿元净资产28.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.430.0067.65
债券0.000.000.00
现金9.160.0031.90
权证0.000.000.00
其他0.130.000.45
季报日期:2016-06-30
总资产28.90亿元净资产28.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.760.0061.47
债券0.000.000.00
现金10.740.0037.16
权证0.000.000.00
其他0.400.001.37
季报日期:2016-03-31
总资产28.89亿元净资产29.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.320.670.67
债券0.000.000.00
现金9.520.330.33
权证0.000.000.00
其他0.190.010.01
季报日期:2015-12-31
总资产33.56亿元净资产34.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票22.810.680.67
债券0.000.000.00
现金11.070.330.33
权证0.000.000.00
其他0.140.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产29.55亿元净资产29.55亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票25.150.850.85
债券0.000.000.00
现金4.460.150.15
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2015-06-30
总资产55.95亿元净资产58.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票52.540.940.89
债券0.000.000.00
现金6.070.110.10
权证0.000.000.00
其他0.170.000.00