东方永润债券C

(001161)公募债券型
+添加自选
1.0286 0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-20]
1.0286
累计净值 [2018-12-20]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：-0.14%
  • 最近半年：0.41%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：2.71%
  • 最近三年：5.96%
  • 成立以来：2.86%
  • 成立日期：2015-05-04
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：东方
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2018-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.71 0.08% 2.48%
采矿业 0.58 0.06% 2.03%
制造业 18.38 2.01% 64.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.34% 10.83%
建筑业 1.28 0.14% 4.45%
批发和零售业 0.40 0.04% 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 0.12% 3.85%
金融业 2.42 0.27% 8.44%
房地产业 0.70 0.08% 2.45%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2018-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.84 0.03% 4.40%
采矿业 0.72 0.03% 3.79%
制造业 8.39 0.30% 44.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.26 0.12% 17.16%
建筑业 1.14 0.04% 5.99%
批发和零售业 0.48 0.02% 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 0.04% 5.57%
金融业 2.36 0.08% 12.43%
房地产业 0.77 0.03% 4.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2018-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 1.05 0.02% 0.32%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 316.66 6.27% 97.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.57 0.07% 1.10%
建筑业 1.28 0.03% 0.40%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 0.02% 0.37%
金融业 0.61 0.01% 0.19%
房地产业 0.77 0.02% 0.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%