东方永润债券C
(001161)公募债券型
1.0286
0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-20]
1.0286
累计净值 [2018-12-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：2.71%
- 最近三年：5.96%
- 成立以来：2.86%
- 成立日期：2015-05-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：东方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-11-03 | 东方基金管理股份有限公司关于恢复乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2022-05-11 | 东方基金管理股份有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2020-11-11 | 东方基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2018-12-21 | 东方永润债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-12-18 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-12-11 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-12-04 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-11-27 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-11-20 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-11-13 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-11-06 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-10-30 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-10-26 | 东方基金管理有限责任公司关于东方永润债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-10-25 | 东方永润债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-19 | 东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2018-10-13 | 东方永润债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2018-10-12 | 关于东方基金管理有限责任公司在直销中心(含网上交易)开展旗下部分基金的赎回费率优惠活动的公告 |
| 2018-10-10 | 东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2018-09-28 | 东方永润债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2018-09-26 | 关于以通讯方式召开东方永润债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |