华泰柏瑞中证500ETF联接A
(001214)公募股票型指数型ETF联接
0.7036
-1.10%-0.0077
单位净值 [2024-04-23]
0.7036
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-3.06%
- 最近一季：7.11%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：-3.34%
- 最近一年：-12.97%
- 最近两年：-2.41%
- 最近三年：-8.25%
- 成立以来：-27.31%
- 成立日期：2015-05-13
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华泰柏瑞
基本信息
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 基金全称 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001214 | 成立日期 | 2015-05-13 |
| 基金总份额(亿份) | 2.51亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.54亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 柳军 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 500 |
| 基金比较基准 | 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。 | ||
| 投资策略 | 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金。华泰柏瑞中证500ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等; 对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用 降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 | ||