华泰柏瑞中证500ETF联接A

(001214)公募股票型ETF联接指数型
1.0566 -1.94%-0.0205
单位净值 [2025-10-10]
1.0566
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:6.74%
  • 最近一季:23.02%
  • 最近半年:34.05%
  • 今年以来:30.36%
  • 最近一年:33.17%
  • 最近两年:40.77%
  • 最近三年:45.46%
  • 成立以来:9.16%
  • 成立日期:2015-05-13
  • 基金经理:胡亦清
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞中证500ETF联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600998 九州通 0.02% 1.27 7.26 19.71% -0.18 (-12.45%)
2 603927 中科软 0.01% 0.13 2.62 7.11% -0.04 (-23.81%)
3 600329 达仁堂 0.01% 0.10 3.55 9.63% -0.02 (-16.67%)
4 600258 首旅酒店 0.01% 0.14 2.07 5.62% -0.04 (-22.22%)
5 000400 许继电气 0.01% 0.05 1.71 4.64% 0.00 (0.00%)
6 603883 老百姓 0.00% 0.09 1.52 4.12% -0.04 (-31.40%)
7 603127 昭衍新药 0.00% 0.08 1.42 3.84% -0.02 (-20.33%)
8 601555 东吴证券 0.00% 0.16 1.35 3.66% -0.28 (-63.64%)
9 000009 中国宝安 0.00% 0.14 1.35 3.65% 0.00 (0.00%)
10 000021 深科技 0.00% 0.05 0.83 2.24% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600998 九州通 0.03% 1.45 7.05 3.50% 0.46 (32.17%)
2 600096 云天化 0.01% 0.08 1.55 0.77% 0.00 (新增)
3 600329 达仁堂 0.01% 0.12 3.89 1.93% 0.02 (16.67%)
4 600258 首旅酒店 0.01% 0.18 2.22 1.10% 0.04 (22.22%)
5 600177 雅戈尔 0.01% 0.20 1.42 0.71% 0.00 (新增)
6 600157 永泰能源 0.01% 1.56 1.84 0.91% 0.00 (新增)
7 603883 老百姓 0.01% 0.13 2.34 1.16% 0.05 (38.78%)
8 603927 中科软 0.01% 0.17 3.04 1.51% 0.07 (40.48%)
9 600109 国金证券 0.01% 0.19 1.43 0.71% 0.00 (新增)
10 600873 梅花生物 0.01% 0.14 1.40 0.70% 0.00 (新增)
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600998 九州通 0.03% 0.98 7.90 21.05% 0.00 (0.00%)
2 000009 中国宝安 0.01% 0.14 1.48 3.95% 0.00 (0.00%)
3 000581 威孚高科 0.01% 0.13 2.21 5.89% 0.00 (0.00%)
4 600258 首旅酒店 0.01% 0.14 2.00 5.32% 0.00 (0.00%)
5 600329 达仁堂 0.01% 0.10 2.79 7.43% 0.00 (0.00%)
6 603127 昭衍新药 0.01% 0.08 1.42 3.78% 0.00 (0.00%)
7 603883 老百姓 0.01% 0.08 2.34 6.23% 0.00 (0.00%)
8 603927 中科软 0.01% 0.10 2.69 7.17% 0.00 (0.00%)
9 000400 许继电气 0.00% 0.05 1.25 3.33% 0.00 (0.00%)
10 601555 东吴证券 0.00% 0.16 1.10 2.92% 0.00 (0.00%)
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