国联安鑫富混合A
(001221)公募混合型
0.9918
0.00%0.0000
单位净值 [2018-03-15]
0.9918
累计净值 [2018-03-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-2.20%
- 最近半年：-6.99%
- 今年以来：-2.44%
- 最近一年：-6.61%
- 最近两年：-5.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-03-15 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% |
| 2018-03-14 | 0.9918 | 0.9918 | 0.02% |
| 2018-03-13 | 0.9916 | 0.9916 | 0.02% |
| 2018-03-12 | 0.9914 | 0.9914 | 0.06% |
| 2018-03-09 | 0.9908 | 0.9908 | 0.02% |
| 2018-03-08 | 0.9906 | 0.9906 | 0.01% |
| 2018-03-07 | 0.9905 | 0.9905 | 0.02% |
| 2018-03-06 | 0.9903 | 0.9903 | 0.02% |
| 2018-03-05 | 0.9901 | 0.9901 | 0.06% |
| 2018-03-02 | 0.9895 | 0.9895 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2018-03-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安鑫富混合A | 0.19% | 0.29% | 1.67% | 2.89% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 707/1310 | 610/1310 | 930/1310 | 80/1310 | 875/1310 | 873/1310 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.03亿份 | 338 |
| 2017-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.08亿份 | 114 |
| 2017-03-31 | 0.87亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-09-27 | 国联安基金管理有限公司关于终止中国国际金融股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2021-01-05 | 国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2020-12-28 | 国联安基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2018-06-21 | 国联安鑫富混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-04-20 | 国联安鑫富混合型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-03-27 | 国联安鑫富混合型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-16 | 国联安基金管理有限公司关于国联安鑫富混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-03-01 | 国联安鑫富混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2018-02-14 | 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安鑫富混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-02-13 | 国泰基金管理有限公司关于调整电子直销平台相关业务优惠费率的公告 |
| 2018-02-13 | 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安鑫富混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-02-12 | 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安鑫富混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-02-08 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持台海核电、康得新股票估值调整的公告 |
| 2018-02-03 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持东山精密、兆易创新股票估值调整的公告 |
| 2018-01-31 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京展恒基金销售股份有限公司、大泰金石基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2018-01-20 | 国联安鑫富混合型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2018-01-10 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国国际金融股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2018-01-10 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持万华化学股票估值调整的公告 |
| 2017-12-31 | 基金资产净值日报表 |
| 2017-12-27 | 国联安鑫富混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |