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 国联安鑫富混合A(001221) 数据日期:
  
最新净值:0.992
累计净值:0.992
日 涨 幅:0.00%
基金公司:国联安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-05-13基金经理:吕中凡 投资风格:保守混合型
最新份额:0.03亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2017-12-31
总资产0.06亿元净资产0.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.005.67
债券0.000.000.00
现金0.060.0090.94
权证0.000.000.00
其他0.000.003.39
季报日期:2017-09-30
总资产0.07亿元净资产0.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.010.0015.78
债券0.000.000.00
现金0.060.0082.77
权证0.000.000.00
其他0.000.001.45
季报日期:2017-06-30
总资产0.11亿元净资产0.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.010.009.85
债券0.000.000.75
现金0.090.0084.53
权证0.000.000.00
其他0.010.004.86
季报日期:2017-03-31
总资产1.18亿元净资产0.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.010.000.87
债券0.390.0032.83
现金0.780.0066.02
权证0.000.000.00
其他0.000.000.28
季报日期:2016-12-31
总资产14.85亿元净资产13.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.760.005.14
债券13.670.0092.03
现金0.060.000.39
权证0.000.000.00
其他0.360.002.44
季报日期:2016-12-21
总资产14.85亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.760.005.14
债券13.670.0092.03
现金0.060.000.39
权证0.000.000.00
其他0.360.002.44
季报日期:2016-09-30
总资产19.95亿元净资产19.93亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.870.004.35
债券18.340.0091.89
现金0.440.002.19
权证0.000.000.00
其他0.310.001.56
季报日期:2016-06-30
总资产20.67亿元净资产20.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.750.003.63
债券18.770.0090.83
现金0.800.003.86
权证0.000.000.00
其他0.350.001.69
季报日期:2016-03-31
总资产21.30亿元净资产24.63亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.510.020.02
债券23.191.090.94
现金0.800.040.03
权证0.000.000.00
其他0.520.020.02
季报日期:2015-12-31
总资产36.91亿元净资产42.75亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.660.020.02
债券31.770.860.74
现金1.480.040.03
权证0.000.000.00
其他6.430.170.15
季报日期:2015-09-30
总资产40.87亿元净资产40.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.290.030.03
债券46.961.150.94
现金2.210.050.04
权证0.000.000.00
其他0.750.020.02