国联安鑫享灵活配置混合A
(001228)公募混合型
1.1967
-0.26%-0.0036
单位净值 [2026-06-11]
1.3507
累计净值 [2026-06-11]
1.3819
-0.08%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-2.65%
- 最近一季：-2.28%
- 最近半年：-1.03%
- 今年以来：-1.51%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：2.84%
- 最近三年：3.66%
- 成立以来：37.95%
- 成立日期：2015-04-28
- 基金经理：王欢,薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1967 | 1.3507 | -0.26% |
| 2026-06-10 | 1.1998 | 1.3538 | -0.45% |
| 2026-06-09 | 1.2052 | 1.3592 | +0.31% |
| 2026-06-08 | 1.2015 | 1.3555 | -0.51% |
| 2026-06-05 | 1.2076 | 1.3616 | -0.36% |
| 2026-06-04 | 1.2120 | 1.3660 | -0.31% |
| 2026-06-03 | 1.2158 | 1.3698 | +0.04% |
| 2026-06-02 | 1.2153 | 1.3693 | +0.36% |
| 2026-06-01 | 1.2109 | 1.3649 | -0.05% |
| 2026-05-29 | 1.2115 | 1.3655 | -0.21% |
业绩分析
更新日期：2026-06-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安鑫享灵活配置混合A | -1.26% | -2.65% | -2.28% | -1.03% | -0.04% | -1.51% |
| 同类型排名 | 2603/9847 | 3827/9847 | 5122/9847 | 6404/9847 | 7109/9847 | 6110/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |