国联安鑫享灵活配置混合A
(001228)公募混合型
1.2112
0.18%+0.0022
单位净值 [2025-12-05]
1.3652
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：2.47%
- 成立以来：39.62%
- 成立日期：2015-04-28
- 基金经理：王欢 薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2020-12-28 |
| 2 | 0.120000 | 2017-08-07 |