中银国有企业债A
(001235)公募债券型
1.1468
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.3670
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：12.99%
- 成立以来：42.12%
- 成立日期：2015-09-29
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.19亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||