中银国有企业债A
(001235)公募债券型
1.1468
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.3670
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.82%
- 最近一季:2.57%
- 最近半年:2.60%
- 今年以来:2.00%
- 最近一年:3.78%
- 最近两年:6.84%
- 最近三年:12.99%
- 成立以来:42.12%
- 成立日期:2015-09-29
- 基金经理:王晓彦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.19亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:中银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2022-03-28 |
2 | 0.010000 | 2021-12-21 |
3 | 0.016000 | 2021-03-15 |
4 | 0.013000 | 2020-06-12 |
5 | 0.020000 | 2020-03-25 |
6 | 0.008200 | 2019-12-25 |
7 | 0.012000 | 2019-09-25 |
8 | 0.011000 | 2019-06-24 |
9 | 0.015000 | 2019-03-25 |
10 | 0.016000 | 2018-12-25 |
11 | 0.018000 | 2018-09-18 |
12 | 0.012000 | 2018-06-27 |
13 | 0.011000 | 2018-03-27 |
14 | 0.013000 | 2017-09-27 |
15 | 0.035000 | 2016-09-12 |