国寿安保中证500ETF联接
(001241)公募股票型ETF联接指数型
0.7684
1.32%+0.0101
单位净值 [2025-12-05]
0.7684
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：3.14%
- 最近半年：23.82%
- 今年以来：26.28%
- 最近一年：23.16%
- 最近两年：36.58%
- 最近三年：22.20%
- 成立以来：-23.16%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：苏天醒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.7684 | 0.7684 | 1.32% |
| 2025-12-04 | 0.7584 | 0.7584 | 0.22% |
| 2025-12-03 | 0.7567 | 0.7567 | -0.54% |
| 2025-12-02 | 0.7608 | 0.7608 | -0.82% |
| 2025-12-01 | 0.7671 | 0.7671 | 0.93% |
| 2025-11-28 | 0.7600 | 0.7600 | 1.08% |
| 2025-11-27 | 0.7519 | 0.7519 | -0.19% |
| 2025-11-26 | 0.7533 | 0.7533 | 0.13% |
| 2025-11-25 | 0.7523 | 0.7523 | 1.17% |
| 2025-11-24 | 0.7436 | 0.7436 | 0.69% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF联接 | 0.86% | -2.44% | 4.91% | 22.88% | 22.05% | 24.63% |
| 同类型排名 | 1756/4356 | 3005/4356 | 1856/4356 | 1427/4356 | 1557/4356 | 1676/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.96亿份 | 5979 |
基金经理
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苏天醒 上任时间：2022-04-01
苏天醒先生:中国国籍,北京邮电大学电子工程专业硕士,2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员;2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员;2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)投资交易总监;2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理;2021年3月起担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-12 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-24 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加泰信财富基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告2 |
| 2024-11-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-08-31 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |