国寿安保中证500ETF联接

(001241)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
0.5520 2.01%+0.0111
单位净值 [2024-04-26]
0.5520
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：1.51%
  • 最近一季：6.17%
  • 最近半年：-0.92%
  • 今年以来：-1.25%
  • 最近一年：-11.13%
  • 最近两年：4.35%
  • 最近三年：-13.60%
  • 成立以来：-44.81%
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金经理：李康
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.77亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：国寿安保
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510560 国寿安保中证500ETF 94.80% 0.00 16733.81 0.00 (-0.10%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510560 国寿安保中证500ETF 94.70% 0.00 17605.02 0.00 (-0.08%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510560 国寿安保中证500ETF 94.62% 0.00 18511.38 0.00 (0.08%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510560 国寿安保中证500ETF 94.70% 0.00 19168.91 0.00 (-0.16%)
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