华泰柏瑞新利混合A
(001247)公募混合型
1.6509
0.32%+0.0052
单位净值 [2025-12-05]
1.8742
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：11.91%
- 最近三年：13.31%
- 成立以来：98.29%
- 成立日期：2015-04-28
- 基金经理：董辰 郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.62亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032500 | 2024-10-11 |
| 2 | 0.073000 | 2022-03-16 |
| 3 | 0.037800 | 2018-07-11 |
| 4 | 0.080000 | 2017-12-08 |