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 华泰柏瑞新利混合A(001247) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:1.134
累计净值:1.252
日 涨 幅:1.59%
基金公司:华泰柏瑞基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-04-28基金经理:罗远航 吴邦栋 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.68亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000876新希望0.63%1.94万60.97万2.74%
2000860顺鑫农业0.61%0.96万58.93万2.65%
3002557洽洽食品0.61%1.30万58.64万2.63%
4002727一心堂0.61%2.29万59.22万2.66%
5002001新和成0.60%2.11万57.60万2.59%
6002216三全食品0.60%2.88万58.15万2.61%
7300498温氏股份0.60%1.81万58.46万2.63%
8002304洋河股份0.59%0.68万57.03万2.56%
9000513丽珠集团0.58%1.44万56.56万2.54%
10002032苏泊尔0.58%0.82万56.40万2.53%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.01%12.41万1,060.56万16.28%
2600519贵州茅台2.60%0.58万686.14万10.53%
3600036招商银行1.92%13.52万508.08万7.80%
4601398工商银行1.20%54.13万318.29万4.88%
5600030中信证券1.20%12.50万316.25万4.85%
6600276恒瑞医药1.06%3.21万281.32万4.32%
7601288农业银行0.93%66.27万244.54万3.75%
8600887伊利股份0.80%6.83万211.32万3.24%
9600016民生银行0.77%32.35万204.13万3.13%
10601328交通银行0.76%35.66万200.77万3.08%
11000876新希望0.63%1.94万60.97万0.94%
12002727一心堂0.61%2.29万59.22万0.91%
13002557洽洽食品0.61%1.30万58.64万0.90%
14000860顺鑫农业0.61%0.96万58.93万0.90%
15300498温氏股份0.60%1.81万58.46万0.90%
16002216三全食品0.60%2.88万58.15万0.89%
17002001新和成0.60%2.11万57.60万0.88%
18002304洋河股份0.59%0.68万57.03万0.88%
19002032苏泊尔0.58%0.82万56.40万0.87%
20000513丽珠集团0.58%1.44万56.56万0.87%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601166兴业银行1.63%25.23万442.28万7.23%
2600036招商银行1.11%8.61万299.20万4.89%
3601398工商银行1.11%54.13万299.34万4.89%
4601818光大银行1.11%75.94万299.20万4.89%
5600048保利地产1.10%20.83万297.87万4.87%
6600585海螺水泥1.09%7.13万294.72万4.82%
7601288农业银行1.09%85.66万296.38万4.84%
8600887伊利股份1.08%10.28万293.19万4.79%
9601328交通银行1.08%53.75万292.94万4.79%
10601998中信银行1.08%51.98万293.17万4.79%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601398工商银行7.12%329.09万1,938.35万26.93%
2601288农业银行6.99%528.91万1,904.08万26.45%
3601328交通银行6.71%298.86万1,829.02万25.41%
4000001平安银行0.81%16.09万221.72万3.08%
5000002万科A0.74%7.24万201.34万2.80%
6000069华侨城A0.56%21.99万152.83万2.12%
7002146荣盛发展0.51%14.66万137.66万1.91%
8601006大秦铁路0.47%15.81万127.90万1.78%
9300760迈瑞医疗0.46%0.76万124.03万1.72%
10600023浙能电力0.45%28.00万123.76万1.72%
季报时间:2019-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000001平安银行1.66%16.09万206.27万10.02%
2601288农业银行1.62%54.05万201.61万9.80%
3601328交通银行1.57%31.34万195.56万9.50%
4601398工商银行1.47%32.95万183.53万8.92%
5000069华侨城A1.36%21.99万169.32万8.23%
6000002万科A1.35%5.47万168.04万8.17%
7002146荣盛发展1.32%14.66万164.93万8.01%
8600023浙能电力1.09%28.00万136.36万6.63%
9601006大秦铁路1.06%15.81万131.86万6.41%
10300760迈瑞医疗0.82%0.76万102.07万4.96%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002110三钢闽光0.98%24.03万307.34万10.58%
2601225陕西煤业0.97%41.08万305.64万10.52%
3601088中国神华0.95%16.60万298.14万10.26%
4601288农业银行0.95%82.94万298.58万10.28%
5601398工商银行0.93%55.10万291.48万10.04%
6600030中信证券0.91%17.83万285.46万9.83%
7601818光大银行0.91%77.46万286.60万9.87%
8601229上海银行0.89%24.96万279.30万9.62%
9600886国投电力0.56%21.86万175.97万6.06%
10600900长江电力0.56%11.16万177.22万6.10%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000661长春高新1.10%1.71万405.27万21.88%
2002110三钢闽光0.98%24.03万307.34万16.59%
3601225陕西煤业0.97%41.08万305.64万16.50%
4600030中信证券0.91%17.83万285.46万15.41%
5601818光大银行0.91%77.46万286.60万15.47%
6601229上海银行0.89%24.96万279.30万15.08%
7600276恒瑞医药0.76%4.38万278.13万15.02%
8600332白云山0.66%6.64万243.20万13.13%
9601288农业银行0.66%62.77万244.18万13.18%
10601398工商银行0.65%41.62万240.13万12.97%
11601088中国神华0.61%10.93万222.93万12.04%
12600028中国石化0.59%30.65万218.23万11.78%
13600886国投电力0.56%21.86万175.97万9.50%
14600900长江电力0.56%11.16万177.22万9.57%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002051中工国际1.02%39.00万497.60万36.95%
2002821凯莱英0.39%2.17万189.29万14.06%
3000661长春高新0.38%0.81万184.44万13.70%
4600845宝信软件0.30%5.57万146.77万10.90%
5000977浪潮信息0.29%5.94万141.67万10.52%
6600271航天信息0.28%5.39万136.21万10.11%
7300747锐科激光0.03%0.15万12.40万0.92%
8601330绿色动力0.02%0.50万8.12万0.60%
9601990南京证券0.02%1.02万11.10万0.82%
10603587地素时尚0.02%0.24万10.09万0.75%