广发安心混合
(001260)公募混合型
1.1460
0.09%+0.0010
单位净值 [2017-11-02]
1.1460
累计净值 [2017-11-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：8.22%
- 今年以来：9.35%
- 最近一年：8.22%
- 最近两年：11.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-11-02 | 1.1460 | 1.1460 | 0.09% |
| 2017-11-01 | 1.1450 | 1.1450 | -0.17% |
| 2017-10-31 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% |
| 2017-10-30 | 1.1470 | 1.1470 | -0.35% |
| 2017-10-27 | 1.1510 | 1.1510 | 0.09% |
| 2017-10-26 | 1.1500 | 1.1500 | 0.09% |
| 2017-10-25 | 1.1490 | 1.1490 | 0.52% |
| 2017-10-24 | 1.1430 | 1.1430 | 0.09% |
| 2017-10-23 | 1.1420 | 1.1420 | 0.18% |
| 2017-10-20 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2017-11-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发安心混合 | 0.29% | 0.39% | 1.88% | 2.69% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 648/1310 | 585/1310 | 912/1310 | 85/1310 | 894/1310 | 892/1310 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 4.14亿份 | 913 |
| 2017-03-31 | 5.19亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 5.75亿份 | 1138 |
| 2016-09-30 | 5.84亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-03-10 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持科顺股份（300737）估值调整的公告 |
| 2018-06-12 | 广发基金管理有限公司关于广发安心回报混合型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2018-05-03 | 广发基金管理有限公司关于广发安心回报混合型证券投资基金延长清算期限的公告 |
| 2018-03-07 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金在华信证券开通转换业务的公告 |
| 2018-01-12 | 广发安心回报混合型证券投资基金清算报告 |
| 2017-11-03 | 广发基金管理有限公司关于广发安心回报混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-11-01 | 广发基金管理有限公司关于广发安心回报混合型证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2017-10-31 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持乐视网(300104)估值调整的公告 |
| 2017-10-27 | 广发安心回报混合型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-10-13 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持中国重工（601989）估值调整的公告 |
| 2017-10-10 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持中环股份(002129)估值调整的公告 |
| 2017-09-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持铁汉生态(300197)估值调整的公告 |
| 2017-09-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持中国铝业(601600)估值调整的公告 |
| 2017-09-15 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持高能环境（603588）估值调整的公告 |
| 2017-08-25 | 广发安心回报混合型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-07-28 | 广发基金管理有限公司关于广发安心回报混合型证券投资基金恢复申购业务的公告 |
| 2017-07-21 | 广发基金管理有限公司关于蚂蚁基金开展基金转换手续费率优惠的公告 |
| 2017-07-19 | 广发安心回报混合型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-07-01 | 广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告 |
| 2017-06-24 | 广发安心回报混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 |